| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 142.00 | 25 819.00 | 15 323.00 | 41 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 678.00 | 35 625.00 | 53.00 | 35 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 020.00 | 61 444.00 | 18 576.00 | 80 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 938.00 | 61 444.00 | 38 494.00 | 99 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | 2 231.00 | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | -2 509.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327.00 | 4 122.00 | | 4 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 7 169.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 6 840.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 873.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168.00 | 31 278.00 | | 34 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 494.00 | 35 399.00 | | 38 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 781.00 | 29 138.00 | | 28 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 407.00 | 4 037.00 | | 57 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 4 037.00 | | 57 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807.00 | 15 707.00 | 2 100.00 | 17 807.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |