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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 12 379.00 | 782.00 | 13 161.00 |
AP Constructions | 213 103.00 | 201 928.00 | 11 175.00 | 213 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 812.00 | 314 262.00 | 117 550.00 | 431 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 325.00 | 551 995.00 | 288 331.00 | 840 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 401.00 | 1 125 563.00 | 417 838.00 | 1 543 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BZ Autres créances | 1 210 799.00 | | 1 210 799.00 | 1 210 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 517.00 | | 1 390 517.00 | 1 390 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 918.00 | 1 125 563.00 | 1 808 355.00 | 2 933 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 342.00 | 358 779.00 | | 702 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 140.00 | 554 799.00 | | 1 257 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 339.00 | 252 815.00 | | 240 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 163.00 | 101 132.00 | | 94 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 713.00 | 186 273.00 | | 216 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 214.00 | 620 268.00 | | 551 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 355.00 | 1 175 066.00 | | 1 808 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 661.00 | 478 667.00 | | 447 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 142.00 | | 84 259.00 | 1 459 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | 800.00 | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 781.00 | | 83 459.00 | 1 401 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 868.00 | 117 695.00 | | 1 007 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 18.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 507.00 | 117 677.00 | | 950 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 790.00 | 1 171 790.00 | | 1 171 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 265.00 | 136 712.00 | 103 553.00 | 240 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 733.00 | 1 215 733.00 | | 1 215 733.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 214.00 | 447 661.00 | 103 553.00 | 551 214.00 |