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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 165.00 | 274 572.00 | 29 592.00 | 304 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 314.00 | 195 047.00 | 283 267.00 | 478 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 032.00 | 469 934.00 | 774 098.00 | 1 244 032.00 |
BT Marchandises | 753 182.00 | | 753 182.00 | 753 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 146.00 | 11 570.00 | 62 576.00 | 74 146.00 |
BZ Autres créances | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
CF Disponibilités | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 414.00 | 11 570.00 | 1 297 844.00 | 1 309 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 446.00 | 481 504.00 | 2 071 942.00 | 2 553 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DG Autres réserves | 180 291.00 | 146 703.00 | | 180 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | 33 589.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 441 239.00 | 440 729.00 | | 441 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 686.00 | 107 305.00 | | 233 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 803.00 | 212 274.00 | | 258 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 532.00 | 843 421.00 | | 822 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | 235 267.00 | | 239 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 567.00 | 2 320.00 | | 76 567.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 703.00 | 1 400 604.00 | | 1 630 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 942.00 | 1 841 333.00 | | 2 071 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 165.00 | 1 385 520.00 | | 1 458 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 221.00 | | 263 071.00 | 985 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 1 244 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 782 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 315.00 | | | 456 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 676.00 | | 263 063.00 | 523 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 8.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 289.00 | 63 651.00 | 4 007.00 | 410 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 974.00 | 63 651.00 | 4 007.00 | 409 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 721.00 | 4 787.00 | 2 937.00 | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 721.00 | 4 787.00 | 2 937.00 | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 721.00 | 4 787.00 | 2 937.00 | 9 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 532.00 | 822 532.00 | | 822 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 686.00 | 61 148.00 | 172 538.00 | 233 686.00 |
VI Groupe et associés | 258 803.00 | 258 803.00 | | 258 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 565.00 | 109 565.00 | | 109 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 082.00 | 274 843.00 | 5 238.00 | 280 082.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 703.00 | 1 458 165.00 | 172 538.00 | 1 630 703.00 |