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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 221.00 | 110 520.00 | 65 701.00 | 176 221.00 |
040 Immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 377.00 | 110 839.00 | 174 538.00 | 285 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
084 Disponibilités | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
110 Total général Actif | 443 614.00 | 110 839.00 | 332 775.00 | 443 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 417.00 | | | 419 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
252 Charges sociales | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 543.00 | | | 390 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 864.00 | | | 36 864.00 |