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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 4 947.00 | 2 591.00 | 7 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 614.00 | 116 413.00 | 497 201.00 | 613 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 298.00 | 116 413.00 | 630 885.00 | 747 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | 111 000.00 | 494 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 723.00 | 225 980.00 | | 236 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 016.00 | 30 742.00 | | 60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 516 738.00 | 476 723.00 | | 516 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 41 600.00 | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 11 398.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | 52 781.00 | | 80 641.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 146.00 | 105 822.00 | | 114 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 885.00 | 582 544.00 | | 630 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 146.00 | 105 822.00 | | 114 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 884.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 995.00 | 55 288.00 | | 53 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 73.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 291.00 | 73.00 | | 13 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | 13 616.00 | | 20 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 393.00 | 339 960.00 | | 357 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 378.00 | 309 218.00 | | 297 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 016.00 | 30 742.00 | | 60 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 991.00 | | 744.00 | 616 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 605 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 613 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 7 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | | 744.00 | 8 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 610.00 | | | 607 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 2 164.00 | 1 311.00 | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 2 164.00 | 1 311.00 | 4 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | 5 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | 5 000.00 | 116 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |