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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 129.00 | 729.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 528.00 | 12 578.00 | 950.00 | 13 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 217.00 | 15 672.00 | 20 546.00 | 36 217.00 |
BT Marchandises | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 909.00 | 15 672.00 | 112 237.00 | 127 909.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DH Report à nouveau | -97 362.00 | -72 690.00 | | -97 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 678.00 | -24 672.00 | | -15 678.00 |
DL TOTAL (I) | -96 806.00 | -81 129.00 | | -96 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 826.00 | 21 595.00 | | 34 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080.00 | 10 000.00 | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 184.00 | 101 192.00 | | 86 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 203.00 | 49 890.00 | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 043.00 | 182 677.00 | | 209 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 237.00 | 101 548.00 | | 112 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 506.00 | 166 050.00 | | 181 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 8 695.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 424.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 9 119.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -7 310.00 | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 813.00 | 345 147.00 | | 307 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 491.00 | 369 819.00 | | 323 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 678.00 | -24 672.00 | | -15 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | 6 329.00 | | 4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 866.00 | | 6 831.00 | 35 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 36 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 16 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | 607.00 | 22 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 6 224.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 1 475.00 | 4 021.00 | 18 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 1 475.00 | 4 021.00 | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 5 170.00 | 11 457.00 | 16 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 23 129.00 | 15 867.00 | 38 996.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 043.00 | 181 506.00 | 11 457.00 | 209 043.00 |