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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 2 119.00 | 23 082.00 | 25 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 202.00 | 2 119.00 | 23 082.00 | 25 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 399.00 | 158 400.00 | 93 999.00 | 252 399.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 270.00 | 158 400.00 | 326 870.00 | 485 270.00 |
110 Total général Actif | 510 472.00 | 160 519.00 | 349 953.00 | 510 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
222 Production stockée | 255 820.00 | | | 255 820.00 |
230 Autres produits | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 432.00 | | | 298 432.00 |
242 Autres charges externes. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
252 Charges sociales | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 768.00 | | | 309 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |