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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 1 347.00 | 1 715.00 | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 14 501.00 | 2 477.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 2 362.00 | 5 604.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 405.00 | 18 210.00 | 16 195.00 | 34 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 088.00 | 18 210.00 | 94 879.00 | 113 088.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 540.00 | 12 888.00 | | 16 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | 3 652.00 | | 12 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | 5 036.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 48 342.00 | 38 076.00 | | 48 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | 26 303.00 | | 25 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 4 858.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 2 146.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 537.00 | 33 307.00 | | 46 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 879.00 | 71 383.00 | | 94 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 804.00 | 33 307.00 | | 43 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
FD Production vendue biens | 141 162.00 | 178.00 | 141 340.00 | 141 162.00 |
FG Production vendue services | 64 160.00 | 8 515.00 | 72 675.00 | 64 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 189.00 | 8 693.00 | 222 882.00 | 214 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 039.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 064.00 | 8 206.00 | | 8 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 649.00 | 24 324.00 | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 24 324.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 957.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 17 367.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 660.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 781.00 | 205 295.00 | | 227 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 866.00 | 201 643.00 | | 214 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 915.00 | 3 652.00 | | 12 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 15 936.00 | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 873.00 | | 4 115.00 | 34 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 34 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 24 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | | 3 656.00 | 25 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | 459.00 | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 6 062.00 | 4 536.00 | 18 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 6 062.00 | 4 536.00 | 15 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966.00 | 3 233.00 | 2 733.00 | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 537.00 | 43 804.00 | 2 733.00 | 46 537.00 |