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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 41 121.00 | 17 460.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 041.00 | 41 581.00 | 77 460.00 | 119 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 011.00 | 41 581.00 | 147 431.00 | 189 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 749.00 | 109 038.00 | | 95 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 106.00 | -3 289.00 | | 17 106.00 |
DL TOTAL (I) | 121 655.00 | 114 549.00 | | 121 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 355.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 918.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 20 334.00 | | 20 878.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 505.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 776.00 | 27 112.00 | | 25 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 431.00 | 141 661.00 | | 147 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 547.00 | 164 812.00 | | 173 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 441.00 | 168 101.00 | | 156 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 106.00 | -3 289.00 | | 17 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | 583.00 | 118 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | | 583.00 | 58 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 985.00 | 3 596.00 | | 37 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | 3 596.00 | | 37 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |