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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 90 000.00 | 45 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 17 783.00 | 18 256.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 040.00 | 107 783.00 | 63 256.00 | 171 040.00 |
BT Marchandises | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 447.00 | 107 783.00 | 148 664.00 | 256 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 389.00 | | | -142 389.00 |
DL TOTAL (I) | -77 309.00 | | | -77 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
EA Autres dettes | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 972.00 | | | 225 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 160.00 | | | -91 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 293.00 | | | 351 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 389.00 | | | -142 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 975.00 | | 65 065.00 | 105 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | 20 065.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 384.00 | 5 399.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 5 399.00 | | 12 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 669.00 | 36 654.00 | 61 125.00 | 111 669.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 972.00 | 150 957.00 | 61 125.00 | 225 972.00 |