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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 818.00 | | 1 106 818.00 | 1 106 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 231.00 | | 1 170 231.00 | 1 170 231.00 |
CU Autres participations | 1 106 818.00 | | 1 106 818.00 | 1 106 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 486 802.00 | 431 310.00 | | 486 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 55 493.00 | | 17 411.00 |
DK Provisions réglementées | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 610 548.00 | 593 137.00 | | 610 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 533.00 | 579 431.00 | | 545 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 1 392.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 5 636.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 682.00 | 586 459.00 | | 559 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 231.00 | 1 179 596.00 | | 1 170 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 212.00 | -11 822.00 | | -15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 955.00 | 179 934.00 | | 153 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 544.00 | 124 441.00 | | 136 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | 55 493.00 | | 17 411.00 |