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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 239.00 | | 432 239.00 | 432 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 661.00 | 2 939.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 552.00 | 3 661.00 | 490 891.00 | 494 552.00 |
BZ Autres créances | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
CF Disponibilités | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 040.00 | 3 661.00 | 710 379.00 | 714 040.00 |
CU Autres participations | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 347 546.00 | 296 253.00 | | 347 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727.00 | 51 294.00 | | 31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 534 373.00 | 502 646.00 | | 534 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 735.00 | 12 934.00 | | 58 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 932.00 | 42 549.00 | | 61 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 16 633.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 32 823.00 | | 37 266.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 7 288.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | 4 441.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 006.00 | 116 667.00 | | 176 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 379.00 | 619 313.00 | | 710 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 679.00 | 108 078.00 | | 171 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 239.00 | 14 486.00 | | 16 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -57.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 13 087.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 271.00 | 525 159.00 | | 480 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 544.00 | 473 865.00 | | 448 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 727.00 | 51 294.00 | | 31 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 239.00 | | | 432 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 660.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 660.00 | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 592.00 | 54 266.00 | 4 327.00 | 58 592.00 |
VI Groupe et associés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 140 657.00 | 324.00 | 140 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 006.00 | 171 679.00 | 4 327.00 | 176 006.00 |