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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 37 338.00 | 10 918.00 | 48 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 854.00 | 77 339.00 | 1 378 514.00 | 1 455 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 520 101.00 | | 520 101.00 | 520 101.00 |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 051.00 | | 606 051.00 | 606 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 906.00 | 77 339.00 | 1 984 566.00 | 2 061 906.00 |
CU Autres participations | 1 270 059.00 | | 1 270 059.00 | 1 270 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 896.00 | 235 522.00 | | 350 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 717.00 | 265 374.00 | | 343 717.00 |
DK Provisions réglementées | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | 737 705.00 | 543 987.00 | | 737 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 593.00 | 200 000.00 | | 160 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 604.00 | 588 096.00 | | 953 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 18 165.00 | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 67 895.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 63 647.00 | 18 358.00 | | 63 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 861.00 | 892 515.00 | | 1 246 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 566.00 | 1 436 503.00 | | 1 984 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 18 356.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 364.00 | 661 121.00 | | 628 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 646.00 | 395 746.00 | | 284 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 717.00 | 265 374.00 | | 343 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 181.00 | 5 158.00 | | 72 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 5 158.00 | | 32 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 605.00 | 953 605.00 | | 953 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 593.00 | 39 670.00 | 120 923.00 | 160 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 294.00 | 585 294.00 | | 585 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 832.00 | 585 294.00 | 97 537.00 | 682 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 861.00 | 1 125 938.00 | 120 923.00 | 1 246 861.00 |