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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 6 602.00 | 1 059.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 118.00 | 27 108.00 | 55 010.00 | 82 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 542.00 | 35 224.00 | 119 318.00 | 154 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 881.00 | 4 506.00 | 73 375.00 | 77 881.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 719.00 | 4 506.00 | 311 213.00 | 315 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 261.00 | 39 730.00 | 430 531.00 | 470 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
DL TOTAL (I) | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 531.00 | | | 430 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | 2 362.00 | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 154 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | 89 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 917.00 | | 2 362.00 | 98 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 796.00 | 12 928.00 | 11 500.00 | 33 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 281.00 | 12 928.00 | 11 500.00 | 32 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 140.00 | 1 628.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | 140.00 | 1 628.00 | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | 140.00 | 1 628.00 | 5 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 508.00 | 10 425.00 | 22 084.00 | 32 508.00 |
VI Groupe et associés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 989.00 | 92 239.00 | 1 750.00 | 93 989.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 486.00 | 118 403.00 | 22 084.00 | 140 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YT Sous‐traitance | 272 408.00 | | | 272 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 870.00 | | | 421 870.00 |