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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 685 968.00 | 421 654.00 | 264 314.00 | 685 968.00 |
040 Immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 570.00 | 421 654.00 | 273 916.00 | 695 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
072 Créances – Autres | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 908.00 | 38 917.00 | 105 991.00 | 144 908.00 |
084 Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 460.00 | 38 917.00 | 217 543.00 | 256 460.00 |
110 Total général Actif | 952 030.00 | 460 572.00 | 491 458.00 | 952 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 536.00 | | | 695 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 917.00 | | | 38 917.00 |