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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 280 292.00 | 10 292.00 | 270 000.00 | 280 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 175.00 | 4 811.00 | 5 364.00 | 10 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 19 429.00 | 2 458.00 | 21 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 918.00 | 35 614.00 | 359 303.00 | 394 918.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 526.00 | 35 614.00 | 531 912.00 | 567 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 647.00 | 206 221.00 | | -100 647.00 |
DL TOTAL (I) | 116 574.00 | 217 221.00 | | 116 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 251.00 | 328 141.00 | | 304 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 675.00 | 96 269.00 | | 85 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 69 447.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 250 523.00 | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 338.00 | 744 381.00 | | 415 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 912.00 | 961 602.00 | | 531 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 627.00 | 440 230.00 | | 135 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
FD Production vendue biens | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 25 576.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 25 576.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -25 576.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 812.00 | 92 745.00 | | -39 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 647.00 | 206 221.00 | | -100 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 489.00 | 11 251.00 | | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 252.00 | 24 541.00 | 113 204.00 | 304 252.00 |
VI Groupe et associés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 338.00 | 135 627.00 | 113 204.00 | 415 338.00 |