| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 31 196.00 | 2 592.00 | 33 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 788.00 | 31 196.00 | 85 592.00 | 116 788.00 |
060 Stock marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
084 Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
110 Total général Actif | 229 526.00 | 31 196.00 | 198 330.00 | 229 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 412.00 | 308 369.00 | | 105 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
230 Autres produits | 5 969.00 | 11 047.00 | | 5 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 380.00 | 319 416.00 | | 168 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 850.00 | 27 114.00 | | 9 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | 1 209.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 127.00 | 69 748.00 | | 25 127.00 |
242 Autres charges externes. | 50 345.00 | 60 011.00 | | 50 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 8 842.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 479.00 | 103 226.00 | | 34 479.00 |
252 Charges sociales | 6 325.00 | 30 308.00 | | 6 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 1 521.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 1 776.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 387.00 | 303 756.00 | | 131 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 993.00 | 15 661.00 | | 36 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 963.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 309.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 309.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 611.00 | 13 567.00 | | 36 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |