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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 12 284.00 | 7 219.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 11 095.00 | 9 900.00 | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 811.00 | 284 904.00 | 199 907.00 | 484 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 248.00 | 116 122.00 | 27 126.00 | 143 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 008.00 | 424 405.00 | 347 603.00 | 772 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 371.00 | | 1 043 371.00 | 1 043 371.00 |
BZ Autres créances | 465 441.00 | | 465 441.00 | 465 441.00 |
CF Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 835.00 | | 2 082 835.00 | 2 082 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 843.00 | 424 405.00 | 2 430 438.00 | 2 854 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 839.00 | 5 430.00 | | 155 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 762.00 | 150 409.00 | | -229 762.00 |
DL TOTAL (I) | 137 077.00 | 366 839.00 | | 137 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 955.00 | 51 522.00 | | 594 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 260 530.00 | | 5 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 014.00 | 376 067.00 | | 227 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 339.00 | 415 671.00 | | 658 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 630.00 | 619 198.00 | | 754 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 51 497.00 | 7 335.00 | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 361.00 | 1 736 323.00 | | 2 293 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 438.00 | 2 103 162.00 | | 2 430 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 935.00 | 1 706 883.00 | | 2 271 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 628.00 | | 148 380.00 | 623 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 7 764.00 | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 479.00 | | 112 574.00 | 536 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 409.00 | | 28 042.00 | 75 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 276.00 | 45 129.00 | | 379 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 1 885.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 877.00 | 43 244.00 | | 368 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 339.00 | 658 339.00 | | 658 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 371.00 | 1 043 371.00 | | 1 043 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
VC Groupe et associés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 024.00 | 391 598.00 | 21 426.00 | 413 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 700.00 | 1 616 700.00 | | 1 616 700.00 |
VW T.V.A. | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 347.00 | 2 044 920.00 | 21 426.00 | 2 066 347.00 |