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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 19 214.00 | 3 878.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968.00 | 4 072.00 | 2 896.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 059.00 | 23 286.00 | 6 773.00 | 30 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
BZ Autres créances | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
CF Disponibilités | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 713.00 | | 451 713.00 | 451 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 773.00 | 23 286.00 | 458 487.00 | 481 773.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 244 206.00 | 232 039.00 | | 244 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003.00 | 12 166.00 | | -2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 246 603.00 | 248 606.00 | | 246 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 298.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 41 599.00 | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 82 746.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 883.00 | 124 643.00 | | 211 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 487.00 | 373 249.00 | | 458 487.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 891.00 | 6 176.00 | 781.00 | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 6 176.00 | 781.00 | 17 891.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | 1 545.00 | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 267.00 | 1 545.00 | 23 267.00 | 23 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 267.00 | 1 545.00 | 23 267.00 | 23 267.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 857.00 | 300 857.00 | | 300 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 867.00 | 300 867.00 | | 300 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |