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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 024.00 | 217 700.00 | 258 324.00 | 476 024.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 024.00 | 217 700.00 | 272 324.00 | 490 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 788.00 | 20 041.00 | 6 748.00 | 26 788.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
084 Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 339.00 | 20 041.00 | 114 298.00 | 134 339.00 |
110 Total général Actif | 624 363.00 | 237 740.00 | 386 623.00 | 624 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
242 Autres charges externes. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 013.00 | | | -23 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 041.00 | | | 20 041.00 |