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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 2 331.00 | 2 255.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186.00 | 3 831.00 | 3 355.00 | 7 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 865 279.00 | | 865 279.00 | 865 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 753.00 | | 989 753.00 | 989 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 938.00 | 3 831.00 | 993 107.00 | 996 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DG Autres réserves | 522 381.00 | 412 120.00 | | 522 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 255.00 | 110 261.00 | | 60 255.00 |
DL TOTAL (I) | 839 929.00 | 779 674.00 | | 839 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 28.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 53 151.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 361.00 | 116 462.00 | | 84 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 178.00 | 169 642.00 | | 153 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 107.00 | 949 316.00 | | 993 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 178.00 | 169 642.00 | | 153 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 516.00 | | 712 516.00 | 712 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 516.00 | | 712 516.00 | 712 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 043.00 | 974 018.00 | | 717 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 787.00 | 863 757.00 | | 656 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 255.00 | 110 261.00 | | 60 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763.00 | | 2 423.00 | 4 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 2 423.00 | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 168.00 | | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 168.00 | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 948.00 | 123 848.00 | 1 100.00 | 124 948.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |