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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 767.00 | 35 000.00 | 20 766.00 | 55 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 190.00 | 36 577.00 | 74 612.00 | 111 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | 913.00 | 143 933.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 616.00 | 913.00 | 245 702.00 | 246 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 806.00 | 37 491.00 | 320 315.00 | 357 806.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 181.00 | | | -25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 919.00 | | | 165 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 315.00 | | | 320 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 220.00 | | 454 220.00 | 454 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 220.00 | | 454 220.00 | 454 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 675.00 | | | 459 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 856.00 | | | 484 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 181.00 | | | -25 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 543.00 | | 50 063.00 | 63 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 111 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 55 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 50 063.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 11 740.00 | 2 415.00 | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 64.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 11 675.00 | 2 415.00 | 25 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 390.00 | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 390.00 | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 390.00 | | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 929.00 | 6 899.00 | 14 030.00 | 20 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 968.00 | 161 696.00 | 1 272.00 | 162 968.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 919.00 | 151 889.00 | 14 030.00 | 165 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
ZE Dividendes | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |