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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 308 000.00 | 197 179.00 | 1 110 821.00 | 1 308 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 000.00 | 197 179.00 | 1 211 821.00 | 1 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 007.00 | 197 179.00 | 1 244 828.00 | 1 442 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 502.00 | 55 909.00 | | 114 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 484.00 | 58 593.00 | | 30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 147 187.00 | 116 702.00 | | 147 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 502.00 | 1 145 384.00 | | 1 055 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 51 422.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 974.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 14 289.00 | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 642.00 | 1 213 069.00 | | 1 097 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 828.00 | 1 329 771.00 | | 1 244 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 191.00 | 158 085.00 | | 134 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 14 737.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 186.00 | 174 984.00 | | 135 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 702.00 | 116 390.00 | | 104 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 484.00 | 58 593.00 | | 30 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 000.00 | | | 1 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 456.00 | 53 723.00 | | 143 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 456.00 | 53 723.00 | | 143 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 502.00 | 92 051.00 | 383 718.00 | 1 055 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 642.00 | 134 191.00 | 383 718.00 | 1 097 642.00 |