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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 18 254.00 | 1 784.00 | 20 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 464.00 | 20 544.00 | 46 920.00 | 67 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
072 Créances – Autres | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
084 Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
110 Total général Actif | 195 868.00 | 20 544.00 | 175 324.00 | 195 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 275.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 850.00 | | | 408 850.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
242 Autres charges externes. | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
252 Charges sociales | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 389.00 | | | 367 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |