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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 802.00 | | 647 802.00 | 647 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 21 966.00 | 75.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 844.00 | 21 966.00 | 647 877.00 | 669 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 470.00 | 23 454.00 | 2 212 016.00 | 2 235 470.00 |
BZ Autres créances | 1 578 229.00 | | 1 578 229.00 | 1 578 229.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 841.00 | 23 454.00 | 3 836 388.00 | 3 859 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 685.00 | 45 420.00 | 4 484 265.00 | 4 529 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 014.00 | 839 014.00 | | 839 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | 853 306.00 | 694 001.00 | | 853 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 808.00 | 159 306.00 | | 491 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 998.00 | 1 694 190.00 | | 2 185 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 318.00 | 195 930.00 | | 177 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 740.00 | 18 344.00 | | 19 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 984.00 | 371 268.00 | | 259 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 228.00 | 118 477.00 | | 154 228.00 |
EA Autres dettes | | 55 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 996.00 | 1 279 377.00 | | 1 686 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 266.00 | 2 039 362.00 | | 2 298 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 265.00 | 3 733 553.00 | | 4 484 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 266.00 | 2 039 362.00 | | 2 298 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 546.00 | | 1 860 546.00 | 1 860 546.00 |
FG Production vendue services | 1 353 273.00 | | 1 353 273.00 | 1 353 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 819.00 | | 3 213 819.00 | 3 213 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 502.00 | 899.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 688.00 | 8 009.00 | | 517 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 688.00 | 8 009.00 | | 517 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 688.00 | 8 009.00 | | 517 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 318.00 | 61 953.00 | | 177 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 748.00 | 2 846 697.00 | | 3 740 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 940.00 | 2 687 391.00 | | 3 248 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 808.00 | 159 306.00 | | 491 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 844.00 | | | 669 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 802.00 | | | 647 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 66.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 66.00 | | 21 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 754.00 | 5 700.00 | | 17 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 754.00 | 5 700.00 | | 17 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 754.00 | 5 700.00 | | 17 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 984.00 | 259 984.00 | | 259 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686 996.00 | 1 686 996.00 | | 1 686 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 368.00 | 2 207 368.00 | | 2 207 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
VB T. V. A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 359.00 | 1 529 359.00 | | 1 529 359.00 |
VI Groupe et associés | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 494.00 | 3 802 392.00 | 28 102.00 | 3 830 494.00 |
VW T.V.A. | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 526.00 | 2 278 526.00 | | 2 278 526.00 |