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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 126.00 | 44 735.00 | 156 390.00 | 201 126.00 |
AN Terrains | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 295 770.00 | 4 761.00 | 291 009.00 | 295 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 356.00 | 767.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 379.00 | 10 323.00 | 33 056.00 | 43 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 013.00 | 62 175.00 | 1 099 838.00 | 1 162 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CF Disponibilités | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 330.00 | 62 175.00 | 1 344 155.00 | 1 406 330.00 |
CU Autres participations | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 723 790.00 | | | 723 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 732.00 | | | 1 034 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 155.00 | | | 1 344 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 001.00 | | 349 422.00 | 814 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 566 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 1 162 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 458.00 | | 349 014.00 | 45 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 417.00 | | 408.00 | 567 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 269.00 | 35 907.00 | | 26 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 13 539.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 740.00 | 13 457.00 | 46 714.00 | 124 740.00 |
VI Groupe et associés | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 876.00 | 142 035.00 | 11 841.00 | 153 876.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 423.00 | 198 140.00 | 46 714.00 | 309 423.00 |