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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CF Disponibilités | 852 501.00 | | 852 501.00 | 852 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 497.00 | | 942 497.00 | 942 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 677.00 | | 1 022 677.00 | 1 022 677.00 |
CU Autres participations | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 053.00 | 80 692.00 | | 88 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | 7 361.00 | | -11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 85 691.00 | 96 853.00 | | 85 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 24.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 502.00 | 14 753.00 | | 15 502.00 |
EA Autres dettes | 919 942.00 | 2 402 196.00 | | 919 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 986.00 | 2 421 184.00 | | 936 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 677.00 | 2 518 037.00 | | 1 022 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 947.00 | 60.00 | | 10 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | 60.00 | | 10 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 34.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 34.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 26.00 | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 779.00 | 162 538.00 | | 130 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 942.00 | 155 177.00 | | 141 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | 7 361.00 | | -11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 341.00 | 80 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 341.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 3 245.00 | 9 182.00 | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 3 245.00 | 9 182.00 | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 942.00 | 919 942.00 | | 919 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 724.00 | 89 973.00 | 5 752.00 | 95 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 986.00 | 936 986.00 | | 936 986.00 |