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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 768.00 | 1 573.00 | 115 195.00 | 116 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
110 Total général Actif | 164 203.00 | 1 573.00 | 162 630.00 | 164 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 173.00 | |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 370.00 | 204.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 768.00 | 1 370.00 | 115 399.00 | 116 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 087.00 | 1 370.00 | 158 717.00 | 160 087.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
252 Charges sociales | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
294 Charges financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | | | 955.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 473.00 | 50 403.00 | | 69 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | 19 070.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 82 936.00 | 76 073.00 | | 82 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 102.00 | 27 087.00 | | 21 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 251.00 | 22 622.00 | | 22 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 15 418.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | 4 918.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 781.00 | 70 045.00 | | 75 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 717.00 | 146 118.00 | | 158 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 293.00 | 43 074.00 | | 55 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
FA Ventes de marchandises | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 6 691.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 11 119.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 42.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 351.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 10 768.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 3 373.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 653.00 | 129 023.00 | | 115 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 790.00 | 109 953.00 | | 108 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 863.00 | 19 070.00 | | 6 863.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 264.00 | 42 129.00 | 2 135.00 | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 781.00 | 55 293.00 | | 75 781.00 |