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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 826.00 | 3 724.00 | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 043.00 | 15.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 557.00 | 173 626.00 | 74 931.00 | 248 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 308.00 | 34 418.00 | 47 890.00 | 82 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 473.00 | 210 913.00 | 126 560.00 | 337 473.00 |
BT Marchandises | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 733.00 | 3 091.00 | 376 643.00 | 379 733.00 |
BZ Autres créances | 407 946.00 | | 407 946.00 | 407 946.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 355.00 | 3 091.00 | 1 019 265.00 | 1 022 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 829.00 | 214 003.00 | 1 145 825.00 | 1 359 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 603 572.00 | 566 058.00 | | 603 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 175.00 | 67 543.00 | | 64 175.00 |
DL TOTAL (I) | 728 246.00 | 694 102.00 | | 728 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 16 100.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 378 917.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 868.00 | 90 492.00 | | 84 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 280 229.00 | | | 280 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 579.00 | 485 569.00 | | 417 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 825.00 | 1 179 671.00 | | 1 145 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 495.00 | 485 569.00 | | 389 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 547.00 | 739 086.00 | 2 269 633.00 | 1 530 547.00 |
FG Production vendue services | 325 157.00 | | 325 157.00 | 325 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 704.00 | 739 086.00 | 2 594 790.00 | 1 855 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 19 818.00 | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 906.00 | 2 775 729.00 | | 2 607 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 731.00 | 2 708 186.00 | | 2 543 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 175.00 | 67 543.00 | | 64 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 490.00 | | 62 984.00 | 274 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 337 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 330 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 3 500.00 | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 382.00 | | 59 484.00 | 271 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 878.00 | 41 034.00 | | 169 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 505.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 515.00 | 40 529.00 | | 167 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 2 593.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 2 593.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 2 593.00 | | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 229.00 | 280 229.00 | | 280 229.00 |
UX Autres créances clients | 376 025.00 | 376 025.00 | | 376 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VC Groupe et associés | 363 526.00 | 363 526.00 | | 363 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 036.00 | 7 952.00 | 28 084.00 | 36 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 150.00 | 789 150.00 | | 789 150.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 115.00 | 388 031.00 | 28 084.00 | 416 115.00 |