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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 192 024.00 | 1 340 454.00 | 1 851 570.00 | 3 192 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 560.00 | 48 091.00 | 9 469.00 | 57 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 584.00 | 1 388 545.00 | 2 661 039.00 | 4 049 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 639 378.00 | | 639 378.00 | 639 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 575.00 | | 874 575.00 | 874 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 158.00 | 1 388 545.00 | 3 535 613.00 | 4 924 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 140 121.00 | 2 384 482.00 | | 2 140 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 702.00 | 430 640.00 | | 411 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 424.00 | 2 821 721.00 | | 2 558 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 748.00 | 227 020.00 | | 822 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 8 628.00 | | 44 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | 32 321.00 | | 62 363.00 |
EA Autres dettes | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 190.00 | 324 908.00 | | 977 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 613.00 | 3 146 630.00 | | 3 535 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 190.00 | 324 908.00 | | 977 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 688 932.00 | 10 426.00 | 699 357.00 | 688 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 932.00 | 10 426.00 | 699 357.00 | 688 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 970.00 | 123 044.00 | | 120 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 727.00 | 160 588.00 | | 141 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 804.00 | 865 315.00 | | 842 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 101.00 | 434 675.00 | | 431 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 702.00 | 430 640.00 | | 411 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 012.00 | | 124 572.00 | 3 925 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 012.00 | | 124 572.00 | 3 925 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 424.00 | 126 121.00 | | 1 262 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 424.00 | 126 121.00 | | 1 262 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UX Autres créances clients | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
VB T. V. A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VI Groupe et associés | 646 537.00 | 646 537.00 | | 646 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 190.00 | 977 190.00 | | 977 190.00 |