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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 4 898.00 | 3 906.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034.00 | 4 898.00 | 13 137.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
BZ Autres créances | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CF Disponibilités | 438 237.00 | | 438 237.00 | 438 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 858.00 | | 652 858.00 | 652 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 893.00 | 4 898.00 | 665 995.00 | 670 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 110 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | 215 907.00 | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297.00 | 327 232.00 | | 5 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 177.00 | 455 891.00 | | 376 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 3 117.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 737.00 | 139 254.00 | | 102 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 409.00 | 214 453.00 | | 175 409.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 2 003.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 698.00 | 814 718.00 | | 660 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 995.00 | 1 156 950.00 | | 665 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 698.00 | 408 858.00 | | 660 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 761.00 | | 3 162.00 | 165 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 888.00 | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 788.00 | 8 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 3 162.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 294.00 | 19 169.00 | 119 565.00 | 105 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | 19 169.00 | 119 565.00 | 105 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 177.00 | 376 177.00 | | 376 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
VW T.V.A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 698.00 | 660 698.00 | | 660 698.00 |