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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 817.00 | 564.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 7 856.00 | 3 475.00 | 11 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 711.00 | 8 672.00 | 52 039.00 | 60 711.00 |
060 Stock marchandises | 32 662.00 | 629.00 | 32 032.00 | 32 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 183.00 | 629.00 | 43 554.00 | 44 183.00 |
110 Total général Actif | 104 894.00 | 9 302.00 | 95 593.00 | 104 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 629.00 | | | 629.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 629.00 | | | 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |