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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 567.00 | 3 211.00 | 125 356.00 | 128 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186 927.00 | 2 131 670.00 | 2 055 256.00 | 4 186 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 892.00 | | 351 892.00 | 351 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 387.00 | 2 134 882.00 | 2 532 505.00 | 4 667 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 186.00 | | 350 186.00 | 350 186.00 |
BZ Autres créances | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 557.00 | | 497 557.00 | 497 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 946.00 | 2 134 882.00 | 3 030 064.00 | 5 164 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 596.00 | -2 126 050.00 | | -2 203 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 358.00 | -77 546.00 | | -48 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 475.00 | 708 396.00 | | 645 475.00 |
DK Provisions réglementées | 350 751.00 | 385 251.00 | | 350 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 728.00 | -1 069 949.00 | | -1 215 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 418.00 | 76 653.00 | | 34 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 418.00 | 76 653.00 | | 34 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 065.00 | 3 079 634.00 | | 3 049 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 240 714.00 | | 314 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | 30 198.00 | | 20 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 827.00 | 22 140.00 | | 288 827.00 |
EA Autres dettes | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 483.00 | | | 382 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 374.00 | 3 372 966.00 | | 4 211 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 064.00 | 2 379 671.00 | | 3 030 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 115.00 | | 879 115.00 | 879 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 115.00 | | 879 115.00 | 879 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 8 538.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 818.00 | 851 157.00 | | 1 050 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 176.00 | 928 704.00 | | 1 099 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 358.00 | -77 546.00 | | -48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 396.00 | | 558 990.00 | 4 108 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 396.00 | | 430 423.00 | 4 108 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 102.00 | 198 780.00 | | 1 936 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 102.00 | 195 568.00 | | 1 936 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 251.00 | | 34 499.00 | 385 251.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 653.00 | 30 493.00 | 72 728.00 | 76 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 904.00 | 30 493.00 | 107 228.00 | 461 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 493.00 | 72 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049 065.00 | 2 155 136.00 | 335 910.00 | 3 049 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 483.00 | 382 483.00 | | 382 483.00 |
UX Autres créances clients | 350 186.00 | 350 186.00 | | 350 186.00 |
VB T. V. A. | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VP Divers | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 467.00 | 497 467.00 | | 497 467.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 374.00 | 3 317 445.00 | 335 910.00 | 4 211 374.00 |