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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 6 197.00 | 1 905.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805.00 | 6 901.00 | 1 905.00 | 8 805.00 |
BT Marchandises | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 877.00 | 7 945.00 | 56 932.00 | 64 877.00 |
BZ Autres créances | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CF Disponibilités | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 714.00 | 7 945.00 | 232 769.00 | 240 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 519.00 | 14 846.00 | 234 674.00 | 249 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 898.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 17 834.00 | 17 059.00 | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | 816.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 66 227.00 | 64 273.00 | | 66 227.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 012.00 | 30 179.00 | | 17 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 6 672.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 69 174.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 101 424.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 54 173.00 | 87 963.00 | | 54 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 947.00 | 301 111.00 | | 161 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 674.00 | 365 384.00 | | 234 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 947.00 | 294 439.00 | | 161 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 816.00 | 29 900.00 | | 16 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 987.00 | | 182 987.00 | 182 987.00 |
FG Production vendue services | 540 574.00 | | 540 574.00 | 540 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 561.00 | | 723 561.00 | 723 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 203.00 | 14 601.00 | | 24 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 733.00 | 21 576.00 | | 17 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 10 875.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -6 675.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 644.00 | 1 074 284.00 | | 750 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 690.00 | 1 073 468.00 | | 748 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | 816.00 | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | 629.00 | 9 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 8 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | 629.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 454.00 | 1 163.00 | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 454.00 | 1 163.00 | 7 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 6 445.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 6 445.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 12 945.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
UX Autres créances clients | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |