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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 10 298.00 | 4 480.00 | 14 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 919.00 | 10 378.00 | 7 541.00 | 17 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | 6 559.00 | 63 362.00 | 69 921.00 |
072 Créances – Autres | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
084 Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 462.00 | 6 559.00 | 174 903.00 | 181 462.00 |
110 Total général Actif | 199 380.00 | 16 937.00 | 182 444.00 | 199 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 630.00 | 320 402.00 | | 265 630.00 |
222 Production stockée | 24 498.00 | 23 250.00 | | 24 498.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 7 546.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 662.00 | 351 199.00 | | 290 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 490.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 474.00 | 157 585.00 | | 82 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 71 399.00 | 87 022.00 | | 71 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 3 232.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 180.00 | 88 044.00 | | 108 180.00 |
252 Charges sociales | 25 062.00 | 12 759.00 | | 25 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | 2 728.00 | | 3 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 491.00 | 351 389.00 | | 290 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171.00 | -190.00 | | 171.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 6 250.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 165.00 | 2 401.00 | | 4 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 903.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | 2 756.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 884.00 | | | 4 884.00 |