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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 845.00 | |
BT Marchandises | | | 107 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 826 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 426 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 094 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 455 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 499 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 551.00 | 222 199.00 | | 405 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 370.00 | 386 508.00 | | 756 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 922.00 | 708 808.00 | | 1 271 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | -546.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 797.00 | 231 099.00 | | 99 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 497.00 | 1 328 861.00 | | 1 525 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 059.00 | 88 783.00 | | 259 059.00 |
EA Autres dettes | 342 753.00 | 285 750.00 | | 342 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 777.00 | 1 933 949.00 | | 2 227 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 699.00 | 2 642 757.00 | | 3 499 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 777.00 | 1 933 949.00 | | 2 227 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 865.00 | | 1 900.00 | 171 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 189.00 | | 1 900.00 | 22 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 220.00 | 13 700.00 | 129 920.00 | 116 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 3 293.00 | 18 923.00 | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 590.00 | 10 406.00 | 110 996.00 | 100 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 497.00 | 1 525 497.00 | | 1 525 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 753.00 | 342 753.00 | | 342 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 754.00 | 1 824 754.00 | | 1 824 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VB T. V. A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 609.00 | 391 609.00 | | 391 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 551.00 | 2 278 251.00 | 6 300.00 | 2 284 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 777.00 | 2 227 777.00 | | 2 227 777.00 |