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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 974.00 | 21 902.00 | 77 072.00 | 98 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 844.00 | 21 902.00 | 131 942.00 | 153 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 132.00 | | 2 189 132.00 | 2 189 132.00 |
BZ Autres créances | 1 697 331.00 | | 1 697 331.00 | 1 697 331.00 |
CF Disponibilités | 1 623 582.00 | | 1 623 582.00 | 1 623 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 510 044.00 | | 5 510 044.00 | 5 510 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 888.00 | 21 902.00 | 5 641 986.00 | 5 663 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 477.00 | 2 111 438.00 | | 1 763 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 915.00 | 2 221 438.00 | | 1 873 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 7 207.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 121.00 | 1 089 717.00 | | 2 203 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 574.00 | 826 370.00 | | 920 574.00 |
EA Autres dettes | 634 076.00 | 68 835.00 | | 634 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 070.00 | 1 992 129.00 | | 3 768 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 986.00 | 4 213 567.00 | | 5 641 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 19 946.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 19 946.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 121.00 | 2 203 121.00 | | 2 203 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 573.00 | 920 573.00 | | 920 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 076.00 | 634 076.00 | | 634 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886 462.00 | 3 886 462.00 | | 3 886 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 332.00 | 3 886 462.00 | 54 870.00 | 3 941 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 070.00 | 3 768 070.00 | | 3 768 070.00 |