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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 256.00 | 66 320.00 | 93 936.00 | 160 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 256.00 | 66 320.00 | 93 936.00 | 160 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
072 Créances – Autres | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
084 Disponibilités | 384 037.00 | | 384 037.00 | 384 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
110 Total général Actif | 659 291.00 | 66 320.00 | 592 971.00 | 659 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 308.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53.00 | | | 53.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 695 583.00 | | | 695 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 872 906.00 | 710 104.00 | | 872 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 959.00 | 710 104.00 | | 872 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 780.00 | 127 737.00 | | 241 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 947.00 | 153 818.00 | | 239 947.00 |
242 Autres charges externes. | 43 267.00 | 47 408.00 | | 43 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 1 514.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 202.00 | 106 220.00 | | 130 202.00 |
252 Charges sociales | 43 811.00 | 32 901.00 | | 43 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 336.00 | 11 343.00 | | 22 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 864.00 | 480 940.00 | | 724 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 096.00 | 229 164.00 | | 148 096.00 |
280 Produits financiers | 12 520.00 | 9 841.00 | | 12 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 252.00 | 9 201.00 | | 1 252.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 2 763.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 591.00 | 10 010.00 | | 23 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 148.00 | 60 966.00 | | 32 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 709.00 | 174 467.00 | | 105 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |