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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 73 127.00 | 5 056.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 076.00 | 29 419.00 | 657.00 | 30 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 052.00 | 102 918.00 | 10 133.00 | 113 052.00 |
BT Marchandises | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 531.00 | 30 174.00 | 17 356.00 | 47 531.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 040.00 | 30 174.00 | 190 866.00 | 221 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 092.00 | 133 093.00 | 200 999.00 | 334 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 191.00 | | | -43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | -48 542.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 854.00 | -15 691.00 | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 997.00 | 63 341.00 | | 97 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 32.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 86 059.00 | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 320.00 | 17 983.00 | | 15 320.00 |
EA Autres dettes | 57 328.00 | 1 139.00 | | 57 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 145.00 | 168 554.00 | | 200 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 999.00 | 152 864.00 | | 200 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 087.00 | 148 903.00 | | 188 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 331.00 | 21 327.00 | | 18 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
FG Production vendue services | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 681.00 | | 212 681.00 | 212 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 186.00 | 273 379.00 | | 214 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 641.00 | 321 921.00 | | 197 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | -48 542.00 | | 16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 910.00 | 2 008.00 | | 100 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 538.00 | 2 008.00 | | 100 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 894.00 | 13 667.00 | 9 227.00 | 22 894.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 314.00 | 188 087.00 | 9 227.00 | 197 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 443.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | 9 576.00 | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 28 593.00 | 36 416.00 | | 28 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 036.00 | 24 664.00 | | 35 036.00 |
YT Sous‐traitance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 811.00 | 1 999.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 911.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 2 354.00 | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 184.00 | 41 100.00 | | 35 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 921.00 | 22 996.00 | | 18 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 350.00 | 72 655.00 | | 77 350.00 |