| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 270.00 | 156 487.00 | 64 783.00 | 221 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 2 763.00 | 10 693.00 | 13 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 577.00 | 2 160 250.00 | 130 327.00 | 2 290 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 483.00 | | 1 958 483.00 | 1 958 483.00 |
BZ Autres créances | 1 968 467.00 | | 1 968 467.00 | 1 968 467.00 |
CF Disponibilités | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 832.00 | | 4 057 832.00 | 4 057 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 409.00 | 2 160 250.00 | 4 188 159.00 | 6 348 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 596.00 | | | 1 814 596.00 |
CU Autres participations | 2 027 000.00 | 2 001 000.00 | 26 000.00 | 2 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 202.00 | 1 474 202.00 | | 1 474 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 994.00 | -754 383.00 | | -1 085 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 192.00 | -331 611.00 | | -845 192.00 |
DL TOTAL (I) | -454 453.00 | 390 739.00 | | -454 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 320.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808 950.00 | 1 066 430.00 | | 3 808 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 103 851.00 | | 111 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 149.00 | 316 177.00 | | 437 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 261 822.00 | 108 171.00 | | 261 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 612.00 | 1 607 449.00 | | 4 632 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 159.00 | 2 008 188.00 | | 4 188 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 151.00 | 541 019.00 | | 801 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 320.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 964 463.00 | | 964 463.00 | 964 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 463.00 | | 964 463.00 | 964 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 842.00 | 100.00 | | 17 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | 100.00 | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 8 205.00 | | 3 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 8 205.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 937.00 | -8 105.00 | | 12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 511.00 | | | -22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 835.00 | 1 527 291.00 | | 2 088 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 027.00 | 1 858 902.00 | | 2 934 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 192.00 | -331 611.00 | | -845 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 877.00 | | 1 970 000.00 | 321 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 035 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 290 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 150.00 | | 1 970 000.00 | 67 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 159 250.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 764.00 | 1 970 000.00 | 947 764.00 | 978 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 764.00 | -41 000.00 | 947 764.00 | 988 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 970 000.00 | 574 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 483.00 | | | 1 958 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 596.00 | | | 1 814 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 808 950.00 | | 3 808 950.00 | 3 808 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 079.00 | 2 113 633.00 | 1 823 446.00 | 3 937 079.00 |
VW T.V.A. | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 612.00 | 823 662.00 | 3 808 950.00 | 4 632 612.00 |