| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 665.00 | 110 893.00 | 5 772.00 | 116 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 26 753.00 | 33 394.00 | 60 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 090.00 | 137 646.00 | 42 443.00 | 180 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 519.00 | 137 646.00 | 147 872.00 | 285 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
DH Report à nouveau | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 563.00 | 24 480.00 | | -16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 84 648.00 | 101 212.00 | | 84 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 10 685.00 | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 056.00 | 133.00 | | 7 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 4 407.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 224.00 | 15 225.00 | | 63 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 872.00 | 116 436.00 | | 147 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 224.00 | 15 225.00 | | 63 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 910.00 | 99 058.00 | | 86 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 474.00 | 74 578.00 | | 103 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 563.00 | 24 480.00 | | -16 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 734.00 | | 31 355.00 | 148 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 457.00 | | 31 355.00 | 145 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 844.00 | 5 802.00 | | 131 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 5 802.00 | | 131 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 359.00 | 72 081.00 | 3 278.00 | 75 359.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 963.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 072.00 | 3 482.00 | | 4 072.00 |
ST Autres comptes | 32 719.00 | 39 220.00 | | 32 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 819.00 | 18 779.00 | | 18 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 677.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 1 640.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 878.00 | 19 613.00 | | 16 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 257.00 | 12 652.00 | | 10 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 610.00 | 61 481.00 | | 55 610.00 |