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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 449.00 | 42 943.00 | 22 506.00 | 65 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 713.00 | 42 943.00 | 42 769.00 | 85 713.00 |
060 Stock marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
072 Créances – Autres | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
084 Disponibilités | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
110 Total général Actif | 191 822.00 | 42 943.00 | 148 879.00 | 191 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 472.00 | 37 657.00 | | 56 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 816.00 | 299 741.00 | | 253 816.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | 13 012.00 | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 395.00 | 1 719.00 | | 26 395.00 |
230 Autres produits | 15 632.00 | 2 835.00 | | 15 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 316.00 | 354 964.00 | | 369 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 748.00 | 113 347.00 | | 110 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -1 280.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 654.00 | 3 499.00 | | 3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 72 705.00 | 74 854.00 | | 72 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 6 471.00 | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 404.00 | 132 356.00 | | 140 404.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | 8 837.00 | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 281.00 | 6 820.00 | | 7 281.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 486.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 670.00 | 345 389.00 | | 351 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 645.00 | 9 575.00 | | 17 645.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 199.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 859.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 408.00 | 7 682.00 | | 17 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |