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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002 657.00 | | 1 002 657.00 | 1 002 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 732.00 | 5 075.00 | 1 002 657.00 | 1 007 732.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
110 Total général Actif | 1 055 593.00 | 5 075.00 | 1 050 518.00 | 1 055 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
242 Autres charges externes. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
280 Produits financiers | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
294 Charges financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007 732.00 | | | 1 007 732.00 |