| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 471.00 | 904 987.00 | 186 484.00 | 1 091 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 966.00 | 85 179.00 | 2 786.00 | 87 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 160.00 | 990 885.00 | 605 274.00 | 1 596 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 405.00 | 290 415.00 | 1 773 989.00 | 2 064 405.00 |
BZ Autres créances | 5 580 803.00 | | 5 580 803.00 | 5 580 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 108.00 | 290 415.00 | 7 432 692.00 | 7 723 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 268.00 | 1 281 301.00 | 8 037 967.00 | 9 319 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 200.00 | 767 200.00 | | 767 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
DG Autres réserves | 930 392.00 | 930 392.00 | | 930 392.00 |
DH Report à nouveau | 4 642 275.00 | 3 183 202.00 | | 4 642 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 702.00 | -330 073.00 | | -896 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 377.00 | 4 669 933.00 | | 5 562 377.00 |
DP Provisions pour risques | 345 781.00 | 238 747.00 | | 345 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 781.00 | 238 747.00 | | 345 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 1 300.00 | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 790 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 823.00 | 957 750.00 | | 357 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 339.00 | 3 215 700.00 | | 1 681 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 814.00 | 3 988.00 | | 14 814.00 |
EA Autres dettes | 73 451.00 | 330 516.00 | | 73 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 808.00 | 5 299 256.00 | | 2 129 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 967.00 | 10 207 937.00 | | 8 037 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 1 300.00 | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 536 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 536 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 690.00 | |
GE Autres charges | | | 126 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 954.00 | 2 620.00 | | 259 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 954.00 | 2 620.00 | | 259 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 073.00 | 154 189.00 | | 287 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 9 746.00 | | 2 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 977.00 | 238 747.00 | | 150 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 425.00 | 402 683.00 | | 440 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 471.00 | -400 063.00 | | -180 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 227.00 | 20 118 310.00 | | 10 101 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 930.00 | 20 448 384.00 | | 10 997 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 702.00 | -330 073.00 | | -896 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 873.00 | | 588 820.00 | 1 655 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 533.00 | 1 596 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 533.00 | 1 179 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 100 682.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 261.00 | | 485 709.00 | 1 342 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 2 428.00 | 13 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 747.00 | 189 667.00 | 259 954.00 | 238 747.00 |
6T Sur comptes clients | 132 434.00 | 157 980.00 | | 132 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 434.00 | 157 980.00 | | 132 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 181.00 | 347 649.00 | 259 954.00 | 371 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 977.00 | 25 995 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 823.00 | 357 823.00 | | 357 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 339.00 | 1 681 339.00 | | 1 681 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 405.00 | 2 064 405.00 | | 2 064 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 803.00 | 5 580 803.00 | | 5 580 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 148.00 | 7 723 108.00 | 16 040.00 | 7 739 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 808.00 | 2 129 808.00 | | 2 129 808.00 |