| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874.00 | 2 374.00 | 500.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 327 623.00 | | 327 623.00 | 327 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 842.00 | | 417 842.00 | 417 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 716.00 | 2 374.00 | 418 342.00 | 420 716.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 211 873.00 | 207 758.00 | | 211 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 4 115.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 235 203.00 | 214 073.00 | | 235 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 657.00 | 410 011.00 | | 176 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 187.00 | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346.00 | 875.00 | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 820.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 139.00 | 411 893.00 | | 183 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 342.00 | 625 966.00 | | 418 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 139.00 | 411 893.00 | | 183 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 478.00 | 12 706.00 | | 32 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347.00 | 8 591.00 | | 11 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 4 115.00 | | 21 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 438.00 | 12 180.00 | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 438.00 | 12 180.00 | 14 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 623.00 | 327 623.00 | | 327 623.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | 892.00 | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 5 464.00 | 4 175.00 | | 5 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 204.00 | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805.00 | 875.00 | | 1 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089.00 | 741.00 | | 1 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 901.00 | 5 066.00 | | 6 901.00 |