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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 3 471.00 | 1 462.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 398 680.00 | | 398 680.00 | 398 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207.00 | 7 030.00 | 3 177.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 820.00 | 10 501.00 | 403 319.00 | 413 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 926.00 | 10 501.00 | 443 425.00 | 453 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 840.00 | 662 840.00 | | 662 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 360.00 | 651 360.00 | | 651 360.00 |
DH Report à nouveau | -954 836.00 | -979 203.00 | | -954 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | 24 368.00 | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 368 395.00 | 359 364.00 | | 368 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 501.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435.00 | 28 880.00 | | 4 435.00 |
EA Autres dettes | 52 963.00 | 150 595.00 | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 030.00 | 196 975.00 | | 75 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 425.00 | 556 340.00 | | 443 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 11 181.00 | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 11 181.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | 10 520.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 243.00 | 44 408.00 | | 46 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 213.00 | 20 041.00 | | 37 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030.00 | 24 368.00 | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 131.00 | | 3 690.00 | 410 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 613.00 | | | 403 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | 3 690.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | 512.00 | | 9 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 512.00 | | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UX Autres créances clients | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |