| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 191.00 | 49 452.00 | 29 739.00 | 79 191.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 688.00 | 49 452.00 | 36 236.00 | 85 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 875.00 | 49 452.00 | 282 423.00 | 331 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 139 504.00 | 146 260.00 | | 139 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | -6 947.00 | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 172 179.00 | 140 964.00 | | 172 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 798.00 | 21 534.00 | | 12 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 95.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -626.00 | 14 000.00 | | -626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 48 722.00 | | 52 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 43 041.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 731.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 244.00 | 128 124.00 | | 110 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 423.00 | 269 087.00 | | 282 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 106.00 | | 20 337.00 | 77 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 85 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 79 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 609.00 | | 20 337.00 | 70 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 258.00 | 20 229.00 | 8 035.00 | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 20 229.00 | 8 035.00 | 37 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 286.00 | 176 789.00 | 6 497.00 | 183 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 3 431.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | 10 438.00 | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 54 285.00 | 44 138.00 | | 54 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | 12 256.00 | | 12 409.00 |
YT Sous‐traitance | 146 353.00 | 125 292.00 | | 146 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 3 431.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 605.00 | 192 124.00 | | 222 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |