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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 6 969.00 | 785.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 7 055.00 | 1 620.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924.00 | 14 518.00 | 2 405.00 | 16 924.00 |
BP En cours de production de services | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 568.00 | 14 518.00 | 40 049.00 | 54 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 555.00 | 17 979.00 | | 10 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640.00 | -7 423.00 | | -8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916.00 | 13 555.00 | | 4 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 3 755.00 | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359.00 | 5 304.00 | | 7 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 11 402.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 9 918.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 133.00 | 34 507.00 | | 35 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 049.00 | 48 062.00 | | 40 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
FM Production stockée | | | -69.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 470.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 825.00 | 57 862.00 | | 34 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 464.00 | 65 286.00 | | 43 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640.00 | -7 423.00 | | -8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 908.00 | 3 214.00 | 2 133.00 | 10 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 508.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 3 214.00 | 1 625.00 | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |