| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 730.00 | 88 145.00 | 64 585.00 | 152 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 072.00 | 184 680.00 | 64 392.00 | 249 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 6 087.00 | 3 992.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 351.00 | 555 584.00 | 934 768.00 | 1 490 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BZ Autres créances | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 593.00 | | 424 593.00 | 424 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 944.00 | 555 584.00 | 1 359 361.00 | 1 914 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 050 171.00 | 276 672.00 | 773 498.00 | 1 050 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 413.00 | | | 1 034 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 887.00 | | | -1 073 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 774.00 | | | -494 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
DL TOTAL (I) | -79 652.00 | | | -79 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 746.00 | | | 615 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 053.00 | | | 454 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 013.00 | | | 1 439 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 361.00 | | | 1 359 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 013.00 | | | 1 064 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
FM Production stockée | | | 17 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 876.00 | | | -100 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 592.00 | | | 798 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 774.00 | | | -494 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 582.00 | | 280 790.00 | 1 209 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 381.00 | | 280 790.00 | 769 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 490 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 352.00 | 212 232.00 | | 343 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 818.00 | 150 855.00 | | 125 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 261.00 | 27 884.00 | | 60 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | 33 494.00 | | 157 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 746.00 | 240 746.00 | 375 000.00 | 615 746.00 |
VI Groupe et associés | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 039.00 | 233 739.00 | 28 300.00 | 262 039.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 013.00 | 1 064 013.00 | 375 000.00 | 1 439 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
ST Autres comptes | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
YT Sous‐traitance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |