| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 815.00 | 2 349.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164.00 | 815.00 | 2 349.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 1 678 826.00 | | 1 678 826.00 | 1 678 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 921.00 | | 1 713 921.00 | 1 713 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 085.00 | 815.00 | 1 716 270.00 | 1 717 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 515.00 | | | 888 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 857.00 | | | 573 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 372.00 | | | 1 484 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 270.00 | | | 1 716 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 286.00 | | 1 765.00 | 808 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 887.00 | 3 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 527.00 | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 100.00 | | | 641 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 926.00 | | 1 765.00 | 166 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 450.00 | 813.00 | 150 448.00 | 150 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 089.00 | 813.00 | 149 087.00 | 149 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |